1. 핵심 주도주 비중 조절:
수익을 내고 있는 SK하이닉스와 엔비디아의 비중을 일부 줄여 개별 종목의 리스크를 관리하는 것을 추천합니다. 예를 들어, 두 종목의 비중 합계를 30~40% 수준으로 맞추는 것을 목표로 할 수 있습니다.
2. 분산 투자 강화:
위에서 확보한 현금으로 상대적으로 비중이 낮은 S&P 500 ETF의 비중을 늘리는 것을 고려해볼 수 있습니다. S&P 500은 기술주 외에도 금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터를 포함하고 있어 안정적인 분산 투자 효과를 얻을 수 있습니다.
또는 새로운 섹터(예: 헬스케어, 필수소비재, 배당주 관련 ETF)를 추가하여 포트폴리오의 방어력을 높이는 것도 좋은 전략입니다.
3. 포트폴리오 정리:
두 개의 나스닥 100 ETF는 하나로 합쳐서 운용의 효율성을 높이는 것을 추천합니다.
4. 현금 비중 확보:
전체 자산의 최소 3~5% 정도는 현금으로 보유하여 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 준비를 해두는 것이 좋습니다.
결론적으로, 현재 포트폴리오는 높은 잠재력을 가지고 있지만 특정 종목과 섹터에 대한 리스크가 매우 큰 상황입니다. 수익 실현을 통해 '집중'의 리스크를 줄이고, 그 자금으로 '분산'을 통해 안정성을 높이는 리밸런싱 전략을 고려해 보시길 바랍니다.